Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 | -2 404 609 | 4 275 916 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 956 181 | 19 258 991 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -16 143 406 | -12 835 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 234 117 | 1 261 956 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -162 533 | -165 866 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -325 223 | 1 050 134 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 780 953 | 439 982 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 115 368 | 300 947 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 873 965 | -3 825 737 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -424 195 | -1 208 687 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 956 927 | 12 031 858 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 568 339 | -638 371 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 025 333 | 6 982 436 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 864 625 | -13 860 449 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 209 782 | -2 608 721 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 497 318 | -4 229 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 644 695 | 5 791 750 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 369 703 | 26 966 854 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -607 | -2 812 481 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 268 135 | -6 326 847 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -224 876 | 2 767 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 552 318 | 16 307 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 753 120 | -26 420 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 403 873 | 9 944 810 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 584 | -548 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 553 219 | 662 593 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 266 082 | 48 486 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 591 530 | -16 313 356 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 513 993 | 231 533 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 474 781 | 225 951 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 727 285 | 16 501 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 202 066 | 16 727 285 |
Страница была полезной?