Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк „Вологжанин“
Регистрационный номер
1896
БИК
41909760
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул.Батюшкова, д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 627 | 249 012 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 475 388 | 419 196 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -167 830 | -131 534 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 683 | 94 682 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 692 | -7 685 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 784 | 2 239 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 259 | 43 130 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -135 618 | -140 891 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 347 | -30 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 240 096 | -210 208 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 49 427 | -50 606 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -361 136 | -297 199 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 53 584 | 1 064 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 27 819 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 451 273 | 128 143 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 129 | 8 390 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 461 723 | 38 804 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 359 | -198 907 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 272 | 25 449 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -181 087 | -173 458 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -105 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 441 | -11 447 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 546 | -11 447 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -341 | 29 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 268 749 | -146 072 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 202 272 | 348 344 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 471 021 | 202 272 |
Страница была полезной?