Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44583861
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 258 013 | 682 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 599 937 | 196 693 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 358 576 | 80 604 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 285 | 12 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 000 | 4 196 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -660 045 | 6 771 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 010 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -530 456 | 32 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -6 991 | 699 659 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 286 802 | 174 626 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 365 | -9 405 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 840 198 | -378 138 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 949 | -17 473 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 440 858 | -1 971 129 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -861 042 | -589 782 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 500 | -15 082 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 900 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -426 006 | 657 207 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 271 520 | 231 616 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 114 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 143 293 | 333 689 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 477 910 | -7 184 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 582 185 | 304 248 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 657 976 | -242 040 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 677 226 | 75 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 463 051 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 | -3 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 | 321 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 443 548 | -169 915 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 248 640 | 21 390 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 387 277 | 155 723 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 517 056 | 361 333 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 904 333 | 517 056 |
Страница была полезной?