Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г.Казань,ул.Вишневского,24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 978 | 42 119 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 136 054 | 142 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 340 | -41 993 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 640 | 76 738 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 504 | -6 710 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 878 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 340 | 6 585 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 968 | 10 321 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 705 | -122 834 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 431 | -19 129 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -137 764 | -182 236 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 891 | 4 864 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 996 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 191 108 | 136 440 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 908 | -22 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 873 | -36 777 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -358 215 | -293 679 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -329 | -3 031 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 742 | -140 117 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 135 | -178 155 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 138 257 | 50 202 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -127 170 | -283 783 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 198 736 | 341 808 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 337 | -3 677 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 338 | 7 318 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 119 689 | -66 287 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 186 | 2 998 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 133 | -203 406 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 290 309 | 493 715 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 293 442 | 290 309 |
Страница была полезной?