Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 625 | 81 566 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 765 380 | 711 136 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -376 328 | -354 344 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 142 568 | 152 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 211 | -13 542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 301 | 9 123 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 234 | 11 166 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -427 169 | -389 813 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 150 | -45 053 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 255 937 | 205 122 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 534 | 6 659 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 130 834 | -424 713 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 173 | -21 539 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -63 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 92 751 | 646 488 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 586 | -2 099 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 873 | 389 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 336 562 | 286 688 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 009 | -256 470 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 287 381 | 106 083 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 015 | -8 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 225 | 49 105 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 90 582 | -109 415 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 672 | -18 660 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 672 | -18 660 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 113 094 | 13 314 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 521 566 | 171 927 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 785 956 | 614 029 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 307 522 | 785 956 |
Страница была полезной?