Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «РН Банк»
Регистрационный номер
170
БИК
44583105
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 1 327 815 | -132 506 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 230 318 | 135 832 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 076 | -29 967 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 185 527 | 0 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 618 | -211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 690 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 445 | 502 354 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -822 033 | -715 234 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -95 438 | -25 280 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.1 | -2 675 902 | -5 781 727 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 682 | -3 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 525 717 | -4 506 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 373 | -775 802 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 403 462 | -495 891 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 224 008 | 3 190 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 354 400 | -6 811 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 348 087 | -5 914 233 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 056 | -29 825 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 539 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -12 056 | -29 286 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 6 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.1 | 2 000 000 | 6 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.1 | 422 407 | 14 941 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | 1 062 264 | 71 422 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 93 836 | 22 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 1 156 100 | 93 836 |
Страница была полезной?