Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Премьер Кредит»
Регистрационный номер
1663
БИК
44579730
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 837 | 52 985 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 137 818 | 102 403 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 589 | -11 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 641 | 38 444 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 240 | -1 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -324 | -414 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 949 | 559 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 175 | 152 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 282 | -209 786 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 14 689 | -16 984 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -147 652 | 451 093 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 643 | -1 975 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 785 | -30 151 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -437 644 | -59 784 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 828 | 3 193 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 119 999 | 19 832 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 182 053 | 516 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 504 | 11 504 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 870 | -7 742 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 815 | 504 078 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -139 893 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 69 812 | 82 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 447 | 18 201 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 83 268 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 372 | 44 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -202 002 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -202 002 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 114 | -175 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 67 671 | 346 251 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 374 089 | 27 838 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 441 760 | 374 089 |
Страница была полезной?