Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Интеррасчет» расчетная небанковская кредитная организация
Регистрационный номер
1618
БИК
44583614
Почтовый адрес
127473 г.Москва ул.Селезневская , д.13, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 233 | 13 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 669 | 5 642 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -877 | -2 420 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -6 541 | 15 420 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 603 | -1 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 773 | 4 719 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 705 | 1 369 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 409 | 12 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -24 738 | -21 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -236 | -589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 434 | -29 347 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 110 | 6 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 438 | 2 150 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 190 | 25 623 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 773 | 506 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 580 | -61 113 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 789 | 4 373 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -154 | -892 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -25 667 | -15 540 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 623 | -116 024 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 850 | 106 977 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 830 | -6 790 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 370 | 209 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 573 | -15 623 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -10 800 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -3 766 | -3 310 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 766 | 3 310 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 800 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 71 | 96 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 169 | -41 867 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 255 | 80 122 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 086 | 38 255 |
Страница была полезной?