Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1573
БИК
44583666
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 | 406 898 | 141 573 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 355 376 | 1 187 457 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -769 228 | -643 401 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 184 426 | 181 715 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 872 | -16 070 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 648 | -11 317 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 302 515 | -3 021 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 242 | 12 795 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -572 066 | -529 446 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 847 | -37 139 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 058 212 | -368 599 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 172 410 | -71 164 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 743 519 | -1 160 734 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -320 896 | -891 954 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 387 | -3 799 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 260 579 | -25 997 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -73 564 | 175 839 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -482 818 | 1 861 709 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -210 020 | -248 931 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 389 | -3 568 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 465 110 | -227 026 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | -262 617 | -10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 | -2 529 610 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 144 974 | 21 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | -29 208 | -18 495 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 181 | 16 995 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 619 | 625 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 672 661 | 20 125 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -71 623 | -9 658 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -71 623 | -9 658 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 790 854 | 182 188 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 511 680 | -34 371 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 365 093 | 2 399 464 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 876 773 | 2 365 093 |
Страница была полезной?