Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
БИК
44525848
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 328 527 | 4 324 237 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 172 836 | 23 788 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 937 491 | -16 264 298 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 459 329 | 1 373 327 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -778 324 | -633 678 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 330 | -37 356 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 414 050 | 2 027 971 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 122 093 | 284 787 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 974 128 | -5 974 923 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -167 168 | -240 183 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 471 153 | 16 582 542 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -110 886 | -475 630 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 600 | 154 167 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 428 266 | -61 426 762 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -493 118 | -110 254 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 322 373 | -6 720 214 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 979 003 | 6 940 311 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 945 216 | 83 185 038 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 446 754 | -5 227 141 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -351 889 | 263 027 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 142 626 | 20 906 779 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 637 841 | -38 710 764 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 367 019 | 34 977 386 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 607 440 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 804 221 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 737 | -235 041 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 383 | 4 668 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 46 721 | 27 448 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 274 455 | -1 524 642 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 405 917 | 229 801 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 011 164 | 19 611 938 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 36 384 733 | 16 772 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 29 373 569 | 36 384 733 |
Страница была полезной?