Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 934 | 57 229 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 324 718 | 1 087 042 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -666 020 | -533 653 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 235 286 | 111 208 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -48 337 | -33 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 633 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 089 | 25 080 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 236 563 | 494 687 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 033 757 | -1 065 329 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 241 | -28 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -392 995 | 415 183 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 314 | -9 431 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 326 | -269 207 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -335 115 | -2 477 840 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 909 | -26 034 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 565 | 182 915 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -324 791 | 336 184 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 184 236 | 2 681 301 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 | -800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 519 | -1 905 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -332 061 | 472 412 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -434 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 162 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 985 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 138 | -135 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 051 | 1 497 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 925 | -130 041 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 305 799 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 305 799 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 933 | -9 321 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 254 | 333 050 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 103 835 | 770 785 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 1 054 581 | 1 103 835 |
Страница была полезной?