Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1312
БИК
46850755
Почтовый адрес
392000, г.Тамбов,ул.Советская, д.118
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 522 | 121 378 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 332 161 | 305 712 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -175 592 | -144 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 840 | 116 896 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 925 | -6 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 359 | 13 999 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 510 | 4 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 133 | -145 273 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 698 | -23 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -248 550 | -356 282 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 667 | -7 378 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 504 | -447 305 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 952 | 3 424 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 114 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 076 | 60 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -403 544 | 36 354 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 | -1 446 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -212 028 | -234 904 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 62 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 554 | -5 970 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 | 26 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 471 | -5 882 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 369 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 369 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 134 | 3 384 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4 | -179 996 | -237 402 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.4 | 536 263 | 773 665 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.4 | 356 267 | 536 263 |
Страница была полезной?