Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016, г.КАЛИНИНГРАД, ул.КЛИНИЧЕСКАЯ,83А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 384 834 | 507 486 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 094 795 | 969 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -425 464 | -407 527 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 187 175 | 182 508 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 974 | -68 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 378 574 | -12 700 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -139 061 | 443 074 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 932 | 34 212 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -607 787 | -612 575 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 356 | -20 554 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 513 111 | 375 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 980 | 8 781 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 665 755 | -2 811 197 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45 272 | 104 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 268 693 | 1 025 344 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 066 | -41 370 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 239 376 | 1 897 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -397 010 | 131 793 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 511 | 60 656 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 897 945 | 883 324 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 488 488 | -2 239 586 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 990 101 | 675 799 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 439 | -67 813 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 663 | 86 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 445 837 | -1 631 514 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 066 671 | -590 040 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 277 111 | -1 338 230 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 846 500 | 5 184 730 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 123 611 | 3 846 500 |
Страница была полезной?