Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 376 763 | -13 998 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 877 977 | 628 855 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -304 135 | -161 292 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 319 645 | 289 427 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 162 | -25 276 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 547 | 4 738 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 120 | 15 636 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 390 | 5 207 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -477 242 | -724 864 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 377 | -46 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -413 308 | 84 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 653 | 6 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -236 359 | -716 074 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -825 181 | 403 146 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 705 | -8 610 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 126 115 | 300 451 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 68 554 | -144 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 446 373 | 259 745 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 52 548 | -15 658 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 545 | 70 362 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 129 | -42 777 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 636 | 3 734 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 493 | -39 043 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -348 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -348 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 822 740 | -18 795 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.4 | 763 354 | 12 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 1 029 273 | 1 016 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 1 792 627 | 1 029 273 |
Страница была полезной?