Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
БИК
42206759
Почтовый адрес
607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 847 | -530 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 227 325 | 244 552 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 769 | -160 147 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 889 | 146 093 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 114 | -22 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 474 | 2 068 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 907 | 4 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 185 | 7 950 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -203 951 | -211 043 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 845 | -11 851 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -184 748 | 64 423 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 605 | 5 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -65 372 | -748 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -249 705 | 240 430 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 565 | -51 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 27 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 019 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -57 826 | -124 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 60 842 | 237 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 611 | 8 330 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 337 | -12 444 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -217 595 | 63 893 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 030 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | стр. 25,26 | -95 159 | -60 317 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 109 | 6 812 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -98 268 | -62 535 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 73 699 | 70 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 73 699 | 70 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 607 | 2 877 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | стр. 25,26 | -214 557 | 74 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 614 794 | 540 559 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 400 237 | 614 794 |
Страница была полезной?