Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1165
БИК
47888786
Почтовый адрес
150000, г.Ярославль, ул.Первомайская, д.25/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 143 | 34 147 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 152 997 | 118 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 837 | -10 166 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 700 | 27 446 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -861 | -714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 615 | 126 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 891 | 6 612 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 004 | 46 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -146 477 | -145 896 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 175 | -8 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -132 936 | 139 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 285 | -32 461 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 653 755 | -1 316 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 199 | -3 540 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -217 448 | 959 815 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -449 100 | 411 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -120 229 | 120 497 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 079 | 173 644 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 820 | -19 206 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -572 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 820 | -19 778 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 106 450 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 106 450 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 246 | 6 430 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -105 203 | 160 294 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 270 766 | 110 472 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 165 563 | 270 766 |
Страница была полезной?