Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1144

БИК

42511741

Почтовый адрес

665717, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, дом 43

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		24 848	16 379
1.1.1	проценты полученные		256 968	252 515
1.1.2	проценты уплаченные		-130 820	-141 665
1.1.3	комиссии полученные		81 097	82 658
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 367	-7 974
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 503	21 695
1.1.8	прочие операционные доходы		18 423	13 368
1.1.9	операционные расходы		-196 078	-191 689
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 877	-12 529
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-89 303	30 904
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		499	118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 254	-384 178
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		22 143	-8 756
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		710	-1 429
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-105 624	431 593
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-300
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 777	-6 144
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-64 456	47 283
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	70
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18 224	-15 598
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		347	601
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-17 877	-14 927
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		127 119	12 166
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	44 788	44 522
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		443 292	398 770
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		488 079	443 292

Страница была полезной?