Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МАК-БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1088
БИК
44579514
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -199 881 | 823 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 306 931 | 501 447 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -81 365 | -132 846 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 98 887 | 356 319 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -19 983 | -36 031 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | 56 316 | 4 811 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | 0 | -4 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 66 650 | 114 166 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 43 955 | 18 594 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -610 710 | -672 023 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -60 562 | -153 610 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -1 069 907 | -1 588 915 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | 143 967 | 23 092 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | 40 323 | 13 345 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | 2 182 714 | 729 800 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 6 968 | 55 559 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | -5 176 | 4 893 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | -3 409 369 | -2 406 076 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -29 334 | -9 528 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | -1 269 788 | -1 588 092 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | 0 | 100 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -57 894 | -61 498 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 383 405 | 49 402 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 | 5 242 | 12 103 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | 330 753 | 100 007 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 0 | 6 272 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | -39 798 | -8 041 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 1 770 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | -1 057 | -9 600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -39 085 | -11 369 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -5 851 | 1 384 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -983 971 | -1 498 070 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 2 184 963 | 3 683 033 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 200 992 | 2 184 963 |
Страница была полезной?