Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество«Консервативный коммерческий банк»
Регистрационный номер
1087
БИК
41203711
Почтовый адрес
414040,Россия,г.Астрахань,ул.Адмиралтейская,д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 051 | 87 254 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 230 442 | 189 757 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 941 | -29 356 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 816 | 35 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 542 | -9 486 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 951 | -1 098 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 232 | 4 425 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 176 719 | 130 646 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4. | -296 987 | -212 266 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 738 | -20 559 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 968 855 | 240 312 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 423 | -6 543 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.4. | -311 819 | -104 264 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 385 842 | -166 968 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 836 | -6 766 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4. | 1 907 953 | 458 477 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 534 | 66 376 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.4. | 2 044 905 | 327 566 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4. | 3 728 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 255 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 287 | -81 785 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 153 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 696 | -80 632 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4. | -1 504 | 154 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 046 097 | 247 088 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 784 721 | 537 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 830 818 | 784 721 |
Страница была полезной?