Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 221 | 125 028 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 684 833 | 587 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -266 858 | -225 070 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 128 343 | 122 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 869 | -15 189 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 106 | 3 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 887 | 11 253 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -403 632 | -323 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 589 | -36 418 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -105 338 | -204 545 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 324 | 3 013 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -549 159 | -682 729 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 240 | -95 421 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 403 | -22 306 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 417 344 | 597 840 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 638 | -4 942 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 883 | -79 517 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 808 | -33 359 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 129 | 5 291 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 679 | -28 068 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -2 500 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 500 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 499 | 3 377 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 297 | -74 208 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 502 888 | 577 096 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 471 591 | 502 888 |
Страница была полезной?