Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»
Регистрационный номер
1003
БИК
44106741
Почтовый адрес
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 24/85
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 311 559 | -19 106 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 397 820 | 208 493 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 575 | -154 217 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 683 | 110 263 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 470 | -6 328 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 638 | -2 203 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 606 016 | 192 727 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -153 720 | 271 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -395 468 | -351 985 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 089 | -16 132 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 717 | 483 351 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 609 | -27 728 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 290 912 | -533 998 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 964 245 | -437 594 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 288 154 | -152 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 212 000 | 15 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 130 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 044 169 | 1 645 995 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 90 400 | 6 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 718 | -162 303 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 326 276 | 464 245 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -120 722 | -1 467 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 214 | 3 794 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -184 696 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 341 | -155 167 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 668 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -330 877 | -152 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 136 000 | 78 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 136 000 | 78 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -367 383 | -6 870 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -235 984 | 382 535 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 829 986 | 447 451 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 594 002 | 829 986 |
Страница была полезной?