Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
965
БИК
46524721
Почтовый адрес
623109 г Первоуральск проспект Ильича 9 "б"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 943 | 40 720 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 104 | 65 564 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 073 | -24 063 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 666 | 106 110 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 832 | -3 595 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 | -199 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 941 | 1 180 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 354 | 2 517 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 842 | -90 296 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 353 | -16 498 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -111 368 | -62 517 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 482 | 1 333 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 651 | -26 772 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 90 517 | -35 438 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 669 | -2 230 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 | 2 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -210 680 | 14 657 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 | 1 305 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 630 | -15 734 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 425 | -21 797 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -184 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 103 | -3 538 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 645 | 873 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 458 | -2 849 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 787 | -3 496 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 787 | 21 504 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 658 | -5 730 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 012 | -8 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 162 084 | 170 956 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 65 072 | 162 084 |
Страница была полезной?