Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Новый Промышленный Банк»

Регистрационный номер

930

БИК

44599749

Почтовый адрес

109028, Москва, Покровский бульват, д.6/20, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	83 384	50 805
1.1.1	Проценты полученные	179 266	148 655
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 239	-27 946
1.1.3	Комиссии полученные	18 953	22 952
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 976	-2 200
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 456	822
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	1 812
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 216	7 193
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 492	1 364
1.1.9	Операционные расходы	-102 395	-92 716
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 389	-9 131
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-393 019	94 842
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	614	-1 023
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	71 177	215 326
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-22 693	-923
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-150 000	50 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-292 867	-169 665
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 091	1
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 841	1 126
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-309 635	145 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-623	-3 766
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	68	381
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-555	-3 385
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 837	-3 872
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-306 353	138 390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	499 759	361 369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	193 406	499 759

Страница была полезной?