Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный Банк»
Регистрационный номер
917
БИК
47102885
Почтовый адрес
625023, Россия, г.Тюмень, ул.Одесская, 33
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 590 | 58 038 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 416 404 | 338 080 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -192 860 | -173 574 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 175 278 | 145 826 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 125 | -11 421 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -319 | -18 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 221 | 3 298 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 74 347 | 19 904 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -321 949 | -253 091 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 407 | -10 966 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 434 | 412 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 064 | -3 832 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -842 143 | 110 437 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 302 | 2 047 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 834 833 | 300 813 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 117 | -286 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 993 | 2 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 120 024 | 470 058 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -502 426 | -24 077 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 993 | 47 759 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 138 | -12 201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 436 | 863 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 104 | 52 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -318 031 | 12 396 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 | -14 278 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 | -14 278 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 386 | -4 162 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 628 | 464 014 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 994 352 | 530 338 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 804 724 | 994 352 |
Страница была полезной?