Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Пермь“

Регистрационный номер

875

БИК

45773756

Почтовый адрес

614000, г.Пермь, ул.Куйбышева,10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 015	32 628
1.1.1	Проценты полученные	160 727	149 605
1.1.2	Проценты уплаченные	-61 305	-52 697
1.1.3	Комиссии полученные	57 605	57 870
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 555	-4 508
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	11
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 123	8 376
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 617	737
1.1.9	Операционные расходы	-128 627	-120 482
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 570	-6 284
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-23 133	-125 472
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 980	-2 677
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-57 878	-246 275
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-31	-389
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	28 460	121 484
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 356	2 406
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-20	-21
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 118	-92 844
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 345	-4 181
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 418	28 315
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 927	24 134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 416	-4 077
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-629	-72 787
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	641 896	714 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	641 267	641 896

Страница была полезной?