• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Алданзолотобанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
854
БИК
49853792
Почтовый адрес
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан ул.10 лет Якутии31 а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 46 198 7 915
1.1.1 Проценты полученные 47 158 37 714
1.1.2 Проценты уплаченные -8 046 -3 573
1.1.3 Комиссии полученные 25 894 23 615
1.1.4 Комиссии уплаченные -255 -177
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 757 112
1.1.8 Прочие операционные доходы 351 195
1.1.9 Операционные расходы -18 183 -44 358
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4 478 -5 613
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -41 531 35 879
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 094 368
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -216 407 -9 891
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -270 182
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 65 200 -166
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 188 116 -3 497
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 12 000 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -89 076 48 883
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 667 43 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 650 -433
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 378 1
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 272 -432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 195 -23
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -410 43 339
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 245 067 202 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 244 657 245 874
Страница была полезной?