Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г. Комсомольск на Амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	135 786	257 972
1.1.1	Проценты полученные	518 687	436 762
1.1.2	Проценты уплаченные	-248 320	-203 036
1.1.3	Комиссии полученные	196 869	146 114
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 070	-6 567
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 818	110 263
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	76 333	59 041
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 622	36 023
1.1.9	Операционные расходы	-393 932	-296 786
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-29 221	-23 842
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 741	66 450
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 969	-2 658
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-127 248	139 383
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-497 648	-323 738
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 735	47 433
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	630 469	195 189
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	452	10 841
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	128 045	324 422
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 114	-231 731
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 499	19 118
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 615	-212 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 101	-1 732
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	116 329	110 077
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	410 950	300 873
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	527 279	410 950

Страница была полезной?