• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г.Казань,ул.Зинина,д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -519 -8 309
1.1.1 Проценты полученные 180 067 139 679
1.1.2 Проценты уплаченные -115 975 -87 674
1.1.3 Комиссии полученные 57 761 35 114
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 565 -3 668
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 155 1 682
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 866 1 306
1.1.8 Прочие операционные доходы 7 713 7 876
1.1.9 Операционные расходы -113 001 -94 233
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 540 -8 391
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -225 000 -11 500
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -882 -142
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -214 072 4 039
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -447 761 85 650
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 25 095 -8 645
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -35 002 -3 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 442 611 -90 048
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 654 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 357 646
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -225 519 -19 809
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 200 -4 658
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 681 -3 956
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 210 169 1 205
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 202 288 -7 409
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -4 189
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -4 189
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -600 144
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -23 831 -31 263
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 87 797 119 060
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 63 966 87 797
Страница была полезной?