Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество банк «Воронеж»

Регистрационный номер

654

БИК

42007707

Почтовый адрес

394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 420	19 932
1.1.1	Проценты полученные	89 644	32 736
1.1.2	Проценты уплаченные	-49 965	-233
1.1.3	Комиссии полученные	6 847	34
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 747	-43
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	43 963	-5 713
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 352	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	8 391
1.1.9	Операционные расходы	-38 301	-11 954
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 373	-3 286
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	80 052	-20 388
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 000	47
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-711 065	-674 121
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 025 295	165 244
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-73 828	11 212
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	156 631	478 074
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 746 826	-11
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-441	-921
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	224	88
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	127 472	-456
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17 520	-559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	269	2 699
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 251	2 140
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	110 226	1 685
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 407	722
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	112 633	2 407

Страница была полезной?