Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гагаринский (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
606
БИК
44525429
Почтовый адрес
119361, г.Москва, 2-ой Очаковский пер., д.7
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 414 | 78 900 |
1.1.1 | Проценты полученные | 232 641 | 221 637 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 785 | -41 385 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 135 915 | 133 631 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 243 | -6 273 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -989 | -3 443 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 922 | 13 119 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 393 | 2 358 |
1.1.9 | Операционные расходы | -245 532 | -222 299 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 908 | -18 444 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -82 056 | 303 735 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 356 | -2 849 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 711 | -76 618 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 112 691 | 91 853 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 788 | -52 585 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -203 367 | 349 393 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 187 | -5 459 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 642 | 382 635 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -293 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 093 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 140 | -27 558 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 279 | 434 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 219 | -27 124 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -4 594 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 761 | -690 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 355 | -690 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 034 | -11 873 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 744 | 342 948 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 650 805 | 307 857 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 646 061 | 650 805 |
Страница была полезной?