Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество " ЕВРОСИБ БАНК"

Регистрационный номер

594

БИК

44030934

Почтовый адрес

196247, г.Санкт-Петербург, пл. Конституции. д.3,лит.А,пом.7Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 759	4 485
1.1.1	Проценты полученные	32 387	35 678
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 424	-6 591
1.1.3	Комиссии полученные	17 984	25 324
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 967	-1 375
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	120 542	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 102	1 738
1.1.8	Прочие операционные доходы	20 336	5 174
1.1.9	Операционные расходы	-132 923	-51 098
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 278	-4 365
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	544 219	55 751
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 316	-70
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-163 949	44 404
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 074	48
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	738 116	11 044
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-558	325
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	585 978	60 236
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 760	-2 075
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 709	-2 075
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 985	-456
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	584 254	57 705
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	127 762	70 057
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	712 016	127 762

Страница была полезной?