Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 277 590 | 625 613 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 939 171 | 2 378 874 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 279 880 | -828 179 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 538 313 | 569 779 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 500 | -45 264 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 098 | 15 883 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -386 | -23 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 207 | 64 514 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 146 852 | 115 830 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 020 565 | -1 573 322 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 720 | -72 479 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -474 761 | -80 071 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -281 859 | -47 006 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 877 | 254 066 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -517 397 | -3 635 861 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 244 | -147 969 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 002 | 368 420 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 452 364 | 3 109 510 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 500 | 18 769 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -197 171 | 545 542 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 705 | -50 463 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 019 | 100 285 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 889 | -27 041 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 620 | 62 285 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 045 | 85 066 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 626 | 17 040 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -166 500 | 647 648 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 158 540 | 1 510 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 992 040 | 2 158 540 |
Страница была полезной?