Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер

481

БИК

46027283

Почтовый адрес

344006,г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова,59

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	410 612	-4 516
1.1.1	Проценты полученные	-1 422	71 972
1.1.2	Проценты уплаченные	8 777	-29 138
1.1.3	Комиссии полученные	-53 074	76 850
1.1.4	Комиссии уплаченные	4 482	-5 034
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 473	1 227
1.1.8	Прочие операционные доходы	374 740	2 277
1.1.9	Операционные расходы	78 827	-117 845
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 191	-4 825
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	295 632	-445 729
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 902	-2 413
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-514 563	12 637
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-159 389	-25 666
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 026 770	-509 830
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-24 950	74 850
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-334	4 693
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	706 244	-450 245
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-416 208	-1 702
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	21 252
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-416 208	19 550
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	8 120	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8 120	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 408	647
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	299 564	-430 048
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	65 510	495 558
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	360 991	65 510

Страница была полезной?