Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк Кубанский торговый банк

Регистрационный номер

478

БИК

40349718

Почтовый адрес

350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 811	19 638
1.1.1	Проценты полученные	100 557	83 596
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 857	-24 377
1.1.3	Комиссии полученные	11 793	9 835
1.1.4	Комиссии уплаченные	-500	-586
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 581	1 072
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 487	1 230
1.1.9	Операционные расходы	-61 637	-48 163
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 613	-2 969
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	214 995	-89 421
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 095	1 149
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 336 457	307
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 453	30 160
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 000	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 556 644	-130 690
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-549	-347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	233 806	-69 783
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 818	8 942
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	610	-6 190
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 208	2 752
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-36	-697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	281 562	67 728
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	94 282	162 010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	375 844	94 282

Страница была полезной?