Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 956 | 33 956 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 373 678 | 263 776 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -230 215 | -164 739 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 234 | 41 737 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 217 | -5 930 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 221 | -4 330 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 415 | 14 997 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 160 | 9 307 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 698 | -105 053 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 792 | -15 809 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 155 | 41 508 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 217 | -10 702 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 150 004 | -115 318 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -365 131 | -575 529 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 329 | 3 587 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 78 744 | 25 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 414 | 34 940 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 672 | 675 235 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 59 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 180 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 315 | 4 295 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 102 111 | 75 464 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 810 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 798 | -5 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 185 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 012 | -4 947 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 070 | 2 787 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 131 163 | 73 274 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 274 781 | 201 507 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 405 944 | 274 781 |
Страница была полезной?