• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Идеалбанк»
Регистрационный номер
3491
БИК
44579781
Почтовый адрес
117525, город Москва, Днепропетровская улица, дом 4 Б

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 118 19 461
1.1.1 Проценты полученные 100 624 101 746
1.1.2 Проценты уплаченные -11 617 -12 203
1.1.3 Комиссии полученные 15 068 10 779
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 307 -1 139
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -80 -23
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 060 6 854
1.1.8 Прочие операционные доходы 16 622 748
1.1.9 Операционные расходы -98 777 -83 269
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 475 -4 032
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -421 585 339 878
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 192 10 553
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 471 076 236 150
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 21 386 -18 039
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 123
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -663 411 314 709
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -231 028 -203 401
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 584 -217
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -391 467 359 339
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -234 405 -71 254
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 241 730 79 191
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 137 -2 193
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 188 5 744
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 223 -2 782
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -386 056 362 301
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 525 325 163 024
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 139 269 525 325
Страница была полезной?