Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 370 194 | 164 662 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 588 817 | 1 253 538 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -730 182 | -697 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 377 946 | 437 515 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 450 | -19 695 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 569 | 22 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 | -139 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 489 | 15 072 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -824 062 | -771 855 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 896 | -52 722 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -637 519 | -37 598 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 873 | -14 615 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -150 094 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 775 058 | -1 031 208 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 747 | -91 131 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 407 045 | 710 323 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 805 | 1 139 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 641 712 | -772 748 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 391 | 21 792 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -267 325 | 127 064 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 829 | -11 356 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 866 | 1 270 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 963 | -10 086 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -59 463 | -69 593 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -59 463 | -69 593 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 803 | 5 495 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -328 948 | 52 880 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 953 048 | 900 168 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 624 100 | 953 048 |
Страница была полезной?