Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

БИК

44599604

Почтовый адрес

119049,г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	210 997	137 980
1.1.1	Проценты полученные	376 631	324 100
1.1.2	Проценты уплаченные	-81 884	-129 378
1.1.3	Комиссии полученные	20 031	48 803
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 785	-11 307
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 090	40 475
1.1.8	Прочие операционные доходы	466	603
1.1.9	Операционные расходы	-97 000	-102 717
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 552	-32 599
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-104 505	-449 017
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 553	6 694
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-414 681	250 061
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 988	-922
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	315 392	-704 724
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 325	-126
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	106 492	-311 037
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 944	-4 388
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17	173
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 927	-4 215
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	435 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-29 190
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	405 810
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 774	-7 247
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	106 339	83 311
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	446 745	363 434
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	553 084	446 745

Страница была полезной?