Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Вестинтербанк

Регистрационный номер

3398

БИК

44583521

Почтовый адрес

123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-36 756	-46 521
1.1.1	Проценты полученные	45 919	27 449
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 356	-1 207
1.1.3	Комиссии полученные	7 732	28 536
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 913	-4 874
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	889	14
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 476	19 448
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 114	5 911
1.1.9	Операционные расходы	-90 364	-116 054
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 253	-5 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	161 089	-204 853
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 638	5 136
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	7	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-744 319	75 794
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-935	10 883
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-87
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	929 385	-310 302
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 034	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 377	13 723
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	124 333	-251 374
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 941	-1 297
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 600	30 388
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	11 659	29 091
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 556	-12 246
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	139 548	-234 529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	72 285	306 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	211 833	72 285

Страница была полезной?