Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134 680 | 589 652 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 470 389 | 627 217 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -103 098 | -127 897 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 118 | 138 079 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 560 | -6 044 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -83 729 | -738 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 430 | 132 969 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 864 | 18 111 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -153 633 | -150 016 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 101 | -42 029 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 441 311 | 2 255 918 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 938 183 | -633 621 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 537 135 | -2 543 388 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -262 097 | 56 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 331 780 | 3 989 974 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 057 366 | 1 295 610 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -265 386 | 91 071 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 306 631 | 2 845 570 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 047 | -25 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 203 | 1 446 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 844 | -23 647 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 113 543 | -27 981 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 200 932 | 2 793 942 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 230 672 | 3 436 730 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 029 740 | 6 230 672 |
Страница была полезной?