Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Северный морской путь
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 339 238 | 135 628 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 287 663 | 8 276 084 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 446 987 | -5 526 006 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 123 870 | 880 771 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -331 499 | -227 632 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 230 802 | 284 383 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -135 872 | 1 357 128 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 820 460 | 432 290 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 024 498 | -4 097 459 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -184 701 | -1 243 931 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 352 812 | 8 697 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 785 | -254 772 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 342 362 | 3 004 911 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 877 420 | -43 628 998 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 375 161 | 9 073 249 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 787 522 | 5 542 198 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 309 835 | 1 476 422 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 211 085 | 30 618 661 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 172 283 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 332 017 | 2 941 092 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 038 | -75 230 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 013 574 | 8 833 161 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -975 669 | -82 808 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 670 070 | 34 741 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 692 | -1 546 382 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 337 | 7 245 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 314 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -403 640 | -1 587 204 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 827 603 | 91 080 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 589 611 | 7 337 037 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 819 049 | 8 482 012 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 229 438 | 15 819 049 |
Страница была полезной?