Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 292 329 | -433 221 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 954 716 | 2 135 424 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 177 770 | -1 536 495 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 130 429 | 113 220 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 479 | -43 889 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 233 | 5 372 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 421 | 63 144 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 268 908 | 110 926 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -853 959 | -1 219 701 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -39 170 | -61 222 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -378 763 | 2 196 442 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 150 542 | 32 970 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 107 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 237 331 | 3 407 706 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 401 | -37 756 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 920 256 | 2 205 487 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 103 160 | 86 939 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 616 722 | -3 526 349 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 256 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 290 | -17 624 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -202 599 | 28 962 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 434 | 1 763 221 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 445 062 | -6 151 440 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 266 613 | 4 934 487 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -625 218 | -324 373 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 734 612 | 407 249 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 055 | -1 134 077 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 866 | -41 262 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -98 623 | 587 882 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 050 929 | 463 047 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 952 306 | 1 050 929 |
Страница была полезной?