Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

НКО «21 ВЕК» (ООО)

Регистрационный номер

3309

БИК

44030301

Почтовый адрес

197110, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕСОЧНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 40, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 26-Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 437	-866
1.1.1	Проценты полученные	0	28
1.1.2	Проценты уплаченные	-5	-12
1.1.3	Комиссии полученные	3 033	8 995
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 258	-2 083
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16	508
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 693	1
1.1.9	Операционные расходы	-6 609	-8 087
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-307	-216
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-43 620	-1 193
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-780	67
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-19 894	-4 190
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 721	1 208
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 225	1 722
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 057	-2 059
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 013	-15
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-14
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 013	-29
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2 300	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2 300	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 993	-2 112
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-40 777	-4 200
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	56 512	60 712
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	15 735	56 512

Страница была полезной?