Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 644 474 | 18 922 196 |
1.1.1 | Проценты полученные | 53 487 924 | 41 479 646 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 302 643 | -15 173 431 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 11 491 659 | 11 204 728 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 505 220 | -2 755 518 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 265 996 | 1 064 699 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -466 | -619 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 790 553 | 6 925 686 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 512 563 | 1 301 916 |
1.1.9 | Операционные расходы | -26 658 408 | -20 284 733 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 905 492 | -4 840 178 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 661 527 | 24 819 988 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 133 529 | 147 557 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 190 238 | 4 590 718 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 652 784 | -19 532 332 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -571 644 | -1 676 003 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 338 235 | 20 729 720 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 926 138 | 1 628 302 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 59 741 836 | 4 990 712 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 910 044 | 11 226 667 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 111 707 | 1 494 614 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 512 572 | 1 220 033 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 017 053 | 43 742 184 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 805 504 | -3 949 174 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 779 463 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 204 806 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 200 698 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 035 585 | -1 566 418 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 303 315 | 376 149 |
2.7 | Дивиденды полученные | 650 000 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 887 581 | -5 139 443 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 326 944 | -6 524 910 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 326 944 | -6 524 910 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 479 120 | -7 718 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 977 296 | 32 070 113 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 70 015 116 | 37 945 003 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 63 037 820 | 70 015 116 |
Страница была полезной?