Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190121,г.Санкт-Петербург, ул.Садовая, д.121,литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 693 | 78 336 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 185 350 | 174 201 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 585 | -84 136 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 150 | 64 054 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 835 | -5 468 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 156 | 36 037 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 243 | 19 124 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 940 | -120 532 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 846 | -4 944 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 140 019 | 858 416 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 401 | -25 386 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -797 853 | 72 615 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 284 | -976 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 451 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -315 448 | 770 070 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -45 900 | 30 159 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 152 | 11 934 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 069 326 | 936 752 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 699 | -1 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 16 464 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 684 | 14 508 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 174 611 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 174 611 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 190 | -34 831 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -865 209 | 916 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 745 137 | 828 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 879 928 | 1 745 137 |
Страница была полезной?