• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 830 12 785
1.1.1 Проценты полученные 209 365 174 388
1.1.2 Проценты уплаченные -118 424 -74 777
1.1.3 Комиссии полученные 79 737 81 125
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 477 -6 739
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 12 884 -121
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 648 6 175
1.1.8 Прочие операционные доходы 2 379 795
1.1.9 Операционные расходы -157 568 -159 853
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 714 -8 208
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 329 120 -34 348
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -141 691
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -454 222 36 704
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 94 962 -40 132
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 40 000 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -57 283 53 368
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 673 275 21 916
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 13 872 -104 239
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 657 -2 656
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 349 950 -21 563
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -61 109 -5 808
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 14 408 3 106
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -128 969 -15 315
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 095 11 103
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -174 575 -6 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 38 225 49 500
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 38 225 49 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 258 -367
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 213 858 20 656
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 292 425 271 769
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 506 283 292 425
Страница была полезной?