Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный инвестиционный банк Московского Международного Делового Центра МОСКВА-СИТИ
Регистрационный номер
3247
БИК
44579800
Почтовый адрес
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 432 | 101 884 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 272 363 | 199 774 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 084 | -28 051 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 299 | 8 105 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 036 | -479 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 985 | 1 491 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 571 | 1 353 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -70 378 | -65 418 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 288 | -14 891 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 301 | -555 907 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 385 | 1 724 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 527 482 | -545 651 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 878 | 18 223 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 914 150 | 137 547 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 558 007 | -167 415 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 287 | -335 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 52 131 | -454 023 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 661 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -757 | 906 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 035 | -10 365 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 497 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 834 | 578 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 28 539 | -18 542 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 450 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 450 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 411 | 1 344 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 79 259 | -21 221 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 59 602 | 80 823 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 138 861 | 59 602 |
Страница была полезной?