Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»

Регистрационный номер

3235

БИК

44030747

Почтовый адрес

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 806	90 528
1.1.1	Проценты полученные	600 904	488 959
1.1.2	Проценты уплаченные	-361 118	-247 516
1.1.3	Комиссии полученные	65 555	81 515
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 929	-9 459
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 043	19
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-240	-222
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-48 308	22 746
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 259	4 781
1.1.9	Операционные расходы	-216 471	-218 523
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-39 501	-31 772
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-34 910	523 552
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	50 460	7 521
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-887 611	-355 289
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 523	-13 682
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 180 763	-4 280
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-347 713	843 664
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-42 332	45 618
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-38 716	614 080
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-24
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	4
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 817	-7 442
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	1 271
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 816	-6 191
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	56 511	2 087
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	15 979	609 976
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 188 445	578 469
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 204 424	1 188 445

Страница была полезной?