• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -104 213 -24 381
1.1.1 Проценты полученные 772 447 802 528
1.1.2 Проценты уплаченные -427 230 -397 741
1.1.3 Комиссии полученные 119 827 151 406
1.1.4 Комиссии уплаченные -16 719 -19 519
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 48 185 27 910
1.1.8 Прочие операционные доходы 32 765 26 768
1.1.9 Операционные расходы -595 516 -624 395
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -37 972 8 662
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 053 473 -324 747
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -94 506 3 946
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 813 725 469 720
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -25 918 46 242
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 514 779 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -381 123 -614 968
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -722 164 -260 549
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -38 743 26 528
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -12 577 4 334
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 949 260 -349 128
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 427 577 -5 366 014
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 585 132 5 441 835
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -46 327 -105 271
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 478 5 449
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -884 294 -24 001
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 097 -26 053
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 82 063 -399 182
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 853 150 1 252 332
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 935 213 853 150
Страница была полезной?