• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 48 282 607 40 984 733
1.1.1 Проценты полученные 90 129 254 57 071 291
1.1.2 Проценты уплаченные -25 055 159 -10 050 746
1.1.3 Комиссии полученные 5 538 339 4 588 900
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 102 721 -842 726
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 353 314 -348 209
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -66 698 225 469
1.1.8 Прочие операционные доходы 20 523 221 17 896 063
1.1.9 Операционные расходы -34 857 977 -22 983 639
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 178 966 -4 571 670
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -70 307 254 3 461 804
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -406 976 -1 195 977
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -147 346 -223 227
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -79 490 618 -134 784 903
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 946 541 -3 584 567
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -22 541 652 22 541 652
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -10 252 274 2 441 009
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 45 578 603 117 826 355
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -316 542 455 619
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 000 000 121 147
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 323 010 -135 304
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -22 024 647 44 446 537
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -43 929 745 -49 745 810
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 64 223 177 33 604 603
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 875 134 -2 079 827
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 232 955 -4 240 015
2.7 Дивиденды полученные 1 535 520 66 149
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 18 720 863 -22 394 900
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -5 761 076 -2 800 013
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -5 761 076 -2 800 013
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -669 296 333 638
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 734 156 19 585 262
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 35 213 645 15 628 385
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 25 479 489 35 213 647
Страница была полезной?